日経平均は横ばい。でも中身はけっこう動いてた一日

今日の相場、ぱっと見ると日経平均はほぼ横ばいなんだけど、実際はけっこう中身が動いてた日だと思う。

日経平均だけ見たら「なんか何もなかった日？」って感じなんだけど、半導体が重くて、そのぶん重工・銀行・自動車がしっかり買われてましたね。

まず半導体は、やっぱりちょっと重い。
東京エレクトロンとかレーザーテック、キオクシア、ソフトバンクGあたりが弱くて、指数の上値を抑えてた感じ。

ただ、半導体が全部ダメというより、米国のAI株やSOXの動きに振らされてる感じが強い。
朝は売られたけど、昼から少し戻す銘柄もあったし、押し目っぽく見る人もまだいる。
なので「もう半導体は終わり」ではないけど、今日は主役ではなかったかな。

今日いちばん目立ったのは重工。

三菱重工、川崎重工、IHIがかなり強かった。
これは単に「下がったから買われた」というより、三菱重工の防衛ドローン関連のニュースが出て、防衛とか電力とかガスタービンのテーマがもう一回見直された感じだと思う。

重工って、前から防衛・原発・電力・航空宇宙みたいなテーマが乗ってるけど、今日はそこにちゃんと材料が出て、資金が戻った日。
だから「ただのリバウンド」で片づけるのはちょっと違う気がする。

あと銀行も強かった。
金利が高いままだから、銀行株には資金が残りやすい。
三菱UFJとか三井住友も普通にしっかりしてた。

トヨタも強かったし、円安っぽい流れもあって、自動車も買われやすかったと思う。

だから今日の相場をざっくり言うと、

指数は地味。
でも中身は、半導体が重くて、重工・銀行・自動車が買われた日。

弱い相場ではない。
でも、全部が素直に上がる相場でもない。

半導体だけ見てると「うーん」ってなるけど、重工とか銀行を見ると、まだ買う気は残ってる。
資金が抜けたというより、行き先を変えてる感じ。

個人的には、今日のポイントは重工が明日以降も続くかどうか。
今日の材料で一発買われただけなのか、それとも防衛・電力テーマとしてもう一回資金が乗ってくるのか。

半導体は、下げたところで買いが入るかどうか。
ここで戻せるならまだ生きてるし、戻りが弱いなら少し休憩が長くなるかもしれない。

今日の相場は、日経平均の数字だけ見てるとつまらないけど、中身を見るとけっこう大事な日だったと思う。

あと、明日はサムスン電子の決算もあります。

ここは半導体を見るうえでけっこう大きいです。
今日の日本の半導体株は重かったけど、明日のサムスン決算でメモリー市況やAI向け需要が強いと見られれば、雰囲気が変わる可能性があります。

特に見るところは、DRAMやHBMの需要、価格上昇、AI向けメモリーの伸びです。
サムスンにはDRAM価格引き上げの話も出ていて、メモリー市況そのものは悪くなさそうに見えます。

なので今日の半導体安も、これで終わりと見るより、
サムスン決算を前にいったん様子見された
くらいで見た方がいいかもしれません。

もしサムスンの数字が強ければ、日本の半導体株にも買い戻しが入りやすい。
逆に数字が微妙なら、今日の重さがもう少し続く可能性もあります。

いやはや、チャットプラスのIPOは落ちてたのでどこかに資金回そうと思ってたけど何を買えばいいのやら・・・・

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※本記事は特定銘柄の購入推奨ではありません。紹介したデータや戦略は一つの強力な指標として参考にし、投資判断はご自身のリスク許容度に応じて行ってください。

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